التصنيف: أخبار فوركس

Home / التصنيف: أخبار فوركس

تحليل سعر الدولار الأمريكي: ذروة الشراء منذ أغسطس 2020 ، من الواضح تمامًا أن الدولار الأمريكي كان من أكثر العملات ذروة البيع خلال الأسابيع القليلة الماضية. نحن نشهد انخفاضًا حادًا في السعر مقابل العملات التجارية الرئيسية ، مما يجعل الحركة واضحة تمامًا وحتى تحظى بالاهتمام في بعض وسائل الإعلام البديلة. في الواقع ، ذهب بعض المحللين إلى حد وصفه بأنه حدث شراء كبير للذعر. ولكن لا يزال هناك منطق أساسي للاستفادة من هذا لأن بعض الخاسرين الجادين في السوق للحصول على فرصة الاستثمار.

منطقة ذروة الشراء؟ ذروة البيع؟ إذا عدنا إلى الوراء في الوقت المناسب ، سوف نجد أنه في المرة الأخيرة التي يتداول فيها الدولار الأمريكي عند هذه المستويات ، لم يكن هناك طلب حقيقي عليه ، خاصةً مقابل الدولار الأسترالي ، وأقل من ذلك مقابل الجنيه البريطاني.

في ذلك الوقت ، كان أكثر الأصول قيمة هو اليورو ، ولكن هذا قد تغير مؤخرًا ويتطلع الناس إلى تفريغ اليورو على الدولار الأمريكي. لعدة أشهر ، حافظ الدولار الأمريكي على سعر صرف مناسب جدًا لليورو. بطبيعة الحال ، كانت المشكلة هي أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد حدد سعر الفائدة بشكل منخفض للغاية ، لدرجة أن العديد من الدول الأوروبية ليس لديها فرصة لتحقيق أهدافها المالية.

انخفض اليورو بنسبة 30 ٪ مقابل الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة والسوق هو اللحاق بالركب على هذا الضعف. في نهاية اليوم ، لا يزال هناك الكثير من الأرباح في هذه الصفقة. إذا فهمت ما يشكل اليورو ، فأنت تعلم أنه أكثر قيمة وشعبية من الدولار الأمريكي.

من المهم أن نفهم أن البنك المركزي الأوروبي يبيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي لدعم قيمة اليورو ، لأنه عندما ينخفض ​​اليورو ، يرتفع الدولار الأمريكي. هذا يعني أن اليورو ليس عملة أساسية. لهذا السبب ، كان اليورو واحدًا من أفضل العملات المحببة على مدار العقد الماضي.

المخاطرة الوحيدة التي ينطوي عليها اليورو هي أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى بيع جزء من اليورو والتوقف عن بيعه بأسعار أعلى. نظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي كان مترددًا إلى حد ما في القيام بذلك ، فسيتعين عليهم السماح لليورو بالسقوط والاستمرار في الانتعاش. من الضروري تخفيض اليورو من أجل إعطائه قتالًا ضد الدولار الأمريكي ، نظرًا لأن قيمة الدولار الأمريكي تقارب قيمته في الوقت الحالي.

منطقة ذروة الشراء؟ كما قد تتصور ، هذه بالتأكيد ليست أخبارًا جيدة للدولار الأمريكي.

إذا نظرت إلى هذا في سياق بقية العالم ، سترى أن اليورو يساوي الآن الدولار الكندي والين الياباني. هذه هي العملات الرئيسية الثلاث في جميع أنحاء العالم ، لذلك إذا انخفضت هذه العملات الثلاث ، فإن سعر اليورو سيرتفع بالتأكيد.

المشكلة الكبيرة في اليورو الآن هي أنه يكافح لمواكبة ديناميات العالم الغربي. العديد من الدول ليست في وضع يمكّنها من تمويل نفسها وتتعرض للتهديد من قبل العديد من السياسات التي تنفذها الدول الغربية ، ولا سيما الولايات المتحدة.

هذا هو السبب في أن الدولار الأمريكي لا يزال قوة شرائية قوية للغاية. في الواقع ، هذا هو السبب وراء عدم انخفاض الدولار الأمريكي أكثر.

تحليل سعر الدولار الأمريكي: ذروة الشراء منذ أغسطس 2020 هو مؤشر على أن الدولار الأمريكي كان من أكثر العملات ذروة البيع خلال الأسبوعين الماضيين. يبدو أن الناس يحاولون التقدم في هذا الموقف. إذا كنت مشترًا كبيرًا ، فسيكون من الذكاء المضي قدمًا في اللعبة.

آفاق أسعار الدولار الأمريكي: يريد زوج USD / CAD الدببة الاندفاع المقبل للذهب بعد ارتفاع أسعار الذهب ، مما يجعل الأمر يبدو كما لو أن الاتجاه لا يزال يتحرك. عن طريق بيع الذهب قبل أن يصل الاتجاه إلى قوة البنوك ، يمكنهم الخروج من نقطة الصعوبة لكنهم لا ينظرون إلى المدى الطويل.

بينما نمضي قدمًا في توقعات سعر الدولار الأمريكي: يسعى دب USD / CAD إلى تأكيد تحول السوق حيث يبدو السوق في ذروة البيع في هذه المرحلة. خلال هذه الأوقات ، قد يكون الثيران صبيًا يائسًا أكثر من الدببة.

وبسبب ظروف ذروة البيع التي ستحدث عمليات البيع. يجب عليك إلقاء نظرة على الرسم البياني قبل الشراء في التداول. إذا لم تكن هناك مقاومة في السوق ، فيجب عليك البيع عندما يكون السوق أعلى قمة اليوم السابق.

عندما يبحث المضاربون عن الحد الأعلى المحتمل للارتفاع الحالي لليوم التالي ، فإنهم يتطلعون لتأكيد هذه النقطة على أنها ذروة البيع. إنهم أول من يتخذ زخمًا مكاسب السعر. خلال هذا الوقت ، سوف يتحول السوق حيث ستؤدي ظروف التشبع في البيع إلى تعزيز المراكز الحالية وإجبار السوق على العودة إلى اتجاهه التصاعدي.

الدب يتطلع لشراء هذه المنطقة من خلال التجارة الأساسية. كما تريد أن تبدأ مع وقف الخسارة في الارتفاع ثم الاستمرار في إجراء صفقات قصيرة الأجل.

من المحتمل أن يرغب الدب في إلقاء نظرة على المنطقة المستهدفة أسفل كسر الاتجاه مباشرة. هذه المنطقة هي منطقة دعم قوية حيث أن هذا الإطار الزمني كان في الاتجاه الهبوطي على المدى القصير منذ بداية سبتمبر. إذا تم كسر أعلى مستوى في اليوم التالي دون هذا المستوى ، فسوف يحتاج الدب إلى اتخاذ خطوات لمنع السوق من السيطرة.

سيبحث الدب أيضًا في الدعم التالي لتأكيد هذه المنطقة. سيكون هذا الدعم مجالًا مهمًا للمساعدة في رؤية عمليات التداول في السوق لمحاولة منع وضع التداول من السيطرة عليه. في هذا المجال ، يظهر السعر بالفعل قوة وبالتالي يجب اتباع نهج تداول للتأكيد على أن السعر قد أقلع.

يريد الدب البيع على المكشوف ويجب أن يبحث عن منطقة مقاومة قوية خلال هذا الإطار الزمني. ستكون هذه المنطقة هي المنطقة الضعيفة بين النطاق الحالي وأعلى سعر في اليوم السابق. سوف يتعين على المنطقة السفلية إظهار القوة والاستقرار للحفاظ على موقع الثور خلال هذا الاتجاه الهبوطي.

يجب على الدب أن يستفيد من الضعف ويبيع بعض المراكز طويلة الأجل التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف الثيران. سيكون من المهم العثور على المناطق التي لم يتم التخلص منها بعد من مستوى المقاومة أو المتداولة مع المزيد من القيمة والمقاومة أدناه.

من المحتمل أن يستمر الدب في النظر إلى الرسم البياني حيث يعود السوق إلى متوسط ​​المدى. يمكن العثور على منطقة الدعم الأخيرة في أعلى قمة اليوم السابق. ستؤكد هذه المنطقة أن حركة السعر لم تنتقل بعد من مستويات الدعم السابقة.

عندما ينظر الدب إلى الرسم البياني ، يحتاج الدب إلى تأكيد أن السوق قد انطلق. يمكنهم تأكيد هذا عن طريق كسر الدعم على هذه الخطوة لإجراء تداولات طويلة الأجل لاحتمال ارتدادها.

في تجربتي ، لقد رأيت أن سلع السلع ، الأسهم ، الطاقة ، الذهب ، سبائك الذهب ، أي سلع ستشاهد دائمًا أسوأ فيروس كورونا. كان ذلك لأنني كنت مقتنعا بأن الدولار والأسهم والذهب كانت تحت سيطرة غالبية حكومات العالم. إذا فكرت في الأمر ، فهذا منطقي تمامًا.

لديهم جميع الأسماء الصناعية الكبيرة ، الشركات الكبرى ، وجميعهم في نفس الاتجاه. على الأقل ، كل شخص على الأرض يفكر بنفس الطريقة.

إن الشيء الأكبر الذي يحتفظ بأموال السلع والأسهم والطاقة والذهب وحتى الدولار هو أنها جميعًا مملوكة للحكومة. الحقيقة هي أنهم تبنوا جميعًا نفس الفلسفة. ما يجري حقا هو هذا:

عندما أدرك سكان العالم أن الوضع الاقتصادي العالمي كان صعبًا للغاية ، فقد افترضوا أن الولايات المتحدة ستتوقف عن طباعة النقود من أجل مواكبة بقية العالم. لهذا السبب استمروا في شراء السلع مثل الذهب والنفط. اعتقدوا أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على السيطرة على النظم النقدية العالمية في وقت الحاجة. بالطبع ، لم يحدث هذا ، لكن النتيجة هي أن الدولار لم يعد مدعومًا بأي سلعة أو أي أصل ورقي.

ما يحدث بالفعل هو أن أسعار السلع لم تعد تحددها الأسواق. إن وزارة الخزانة الأمريكية هي التي تسيطر عليها الآن.

وقد جعل هذا الدولار والدولار السلعي والأسهم والطاقة والذهب وحتى الدولار لا قيمة له. بالطبع ، لا يزال من الممكن استخدامها كوسيلة للتبادل ، لكن السعر لم يعد يتأثر بعملات الدول الأخرى. بدلاً من ذلك ، يتم التحكم فيه بالكامل من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.

بالطبع ، الذهب هو الاستثناء. في الواقع ، هناك العديد من الأسباب المختلفة لعدم تحويل الدولار إلى ذهب. ولكن ، في هذه المرحلة ، دعونا نركز فقط على ما يمكن أن يفعله الذهب.

أولاً ، نظرًا لأن هذه عملة عالمية ، فهناك طلب على كل ما لديه عرض منها ، مثل النفط والذهب وما إلى ذلك. بمجرد أن يصبح الطلب أكبر من العرض ، فإن الأسعار سترتفع ، لأن الناس سوف يعتقدون أنه سيستغرق توفير العرض إلى الأبد ، وسيؤدي ذلك إلى تغييرات متطرفة وشديدة في الطلب ، مما يزيد بالطبع من السعر.

علاوة على ذلك ، يكون لهذا أيضًا تأثير على جميع السلع الأخرى ، مثل النفط والذهب والأسهم وما شابه. إذا رأوا أن أسعار جميع هذه السلع ستنخفض ، فسوف يبدأون في تعويض هذا الفارق ، وسيؤثر هذا على السعر. عند هذه النقطة ، سيبدأ الناس في إدراك أن هناك مشكلة حادة ، وهذا سوف يسبب نوعًا من الذعر ، لأن الشيء الوحيد الذي نعرفه هو أن سعر كل شيء آخر سيرتفع ، وفي مرحلة ما ، كل شيء سوف تعطل.

بالطبع ، حتى لو لم تنهار السلع الأساسية والأسهم والطاقة والذهب وحتى الدولار ، فلا تزال هناك مشكلة كبيرة. في الواقع ، أود أن أقول إن المشكلة الأكبر هي عندما يبدأ سعر كل هذه السلع في التخلص من هذا الكم الهائل ، وهو انهيار.

الآن ، لإظهار أن مشكلة أموال السلع تخرج عن نطاق السيطرة ، أود أن أوضح أن دولارات السلع والأسهم والطاقة والذهب وحتى الدولار ، ليس لها أي قيمة لأنهم جميعًا يتم التحكم فيها وزارة الخزانة الأمريكية. بالطبع ، بمجرد حدوث ذلك ، ستكون كارثة عالمية. والسعر النهائي لكل شيء سيكون مجنون.

هذا هو الوقت المناسب للمستثمرين لتقييم الملاذات الآمنة مقابل أموالهم. إنها دائمًا فكرة جيدة أن تحلل ما يجعلها مكانًا جيدًا للاستثمار. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية عند النظر في أداة الاستثمار التي يجب استخدامها للتقاعد. وتشمل هذه الأسهم والسندات والذهب والعملات الأجنبية والخزائن الأمريكية.

هناك الكثير من الملاذات الآمنة التي يجب أخذها في الاعتبار ، ويمكن استخدامها جميعًا كأداة استثمار قصيرة الأجل وكأداة استثمار طويلة الأجل. ومع ذلك ، فإن أكثر الخيارات شيوعًا بالنسبة للمستثمرين هي اختيار الشركات ذات التكلفة المنخفضة. من المهم أيضًا التأكد من أن الاستثمار الذي تم اختياره قابل للاستمرار على المدى الطويل.

يدرك العاملون في صناعة الاستثمار أن المستثمرين يتوقعون المزيد من الأمان عندما يتعلق الأمر بالملاذات الآمنة. هذا يعني أنهم يجب أن يتأكدوا من أن استثماراتهم سيولة ولديها سيولة عالية. الطريقة المناسبة للقيام بذلك هي تنويع واختيار طريقة يمكن تداولها بسهولة. لدى المستثمرين الذين يستثمرون من خلال صناديق الاستثمار أو خطط التقاعد عددًا كبيرًا من الخيارات للاختيار من بينها.

يستخدم العديد من المستثمرين الذهب كملاذ آمن. هذا يرجع إلى حد كبير إلى تقلب سعر الذهب. يثق المستثمرون في أن قيمة الذهب بالدولار ستظل مرتفعة وأنها ستظل ضمن نطاق ضيق من القيم.

المجال الآخر الذي يدرسه المستثمرون هو الملاذ الآمن وهو العملات الأجنبية. تعتبر العملات الأجنبية وسيلة استثمار لأنها تستخدم في كثير من الأحيان كوسيلة للتبادل. وبالتالي ، يمكن للمستثمرين تحقيق ربح كبير. المشكلة الرئيسية في هذه الاستثمارات هي أنه من الصعب التنبؤ بها.

من أجل العثور على ملاذات آمنة ، يمكن للمستثمرين استخدام أدوات الاستثمار البديلة مثل الأسهم والسندات والذهب. أحد الأسباب التي تجعل هذه الملاذات الآمنة شائعة للغاية هو أنها توفر معدل عائد أعلى نسبيًا من الاستثمارات الأخرى. يبحث الكثير من الناس في الخيارات العليا ويختارونها لتجنب تقلب الاستثمارات الأخرى.

هناك البعض الذي يشير إلى أن أولئك الذين يستثمرون في الذهب كملاذ آمن ينبغي أن يعتبروا الذهب كاستثمار طويل الأجل أيضًا. السبب الرئيسي هو أن سعر الذهب ارتفع إلى أكثر من أربعمائة دولار للأوقية. وقد أدى هذا إلى ارتفاع تكلفة الذهب إلى حد كبير. كثير من الناس ليسوا قادرين على تحمل هذا الاستثمار باهظ الثمن ، وسيكون من الصعب للغاية بالنسبة لهم لمواكبة ارتفاع الأسعار.

كبديل ، يوصي العديد من الملاذات الآمنة التي تتكون من السندات. هذه السندات لديها معدل فائدة أقل وأقل تقلبًا في طبيعتها. بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الملاذات الآمنة ، فإن المعدلات منخفضة نسبيًا وأسهل بكثير.

لقد كان استخدام الملاذات الآمنة كأداة استثمارية آمنًا نسبيًا على مدار السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك ، هناك دائما المخاطر التي تنطوي عليها أي استثمار. هناك أيضًا مخاطر مرتبطة باستثمارات محفوفة بالمخاطر.

لكن الخبراء في صناعة الاستثمار يقولون إن الملاذات الآمنة هي خيار جيد. يقولون أن هذه الاستثمارات تسمح للمستثمرين بحماية أنفسهم ضد الظروف الاقتصادية المعاكسة. في حين أن تقلبات هذه الاستثمارات يمكن التنبؤ بها نسبيًا ، فهناك دائمًا مخاطر.

الشيء الرئيسي الذي يجب مراعاته عند اختيار الملاذات الآمنة هو أن المستثمرين يجب أن يأخذوا في الاعتبار حقيقة أن هذه الاستثمارات محفوفة بالمخاطر. ويتطلبون كمية كبيرة من رأس المال. للاستثمار فيها.

تعد توقعات معدل EUR / USD بمثابة منشور يتم تحديثه باستمرار مع توقعات شاملة للاستثمار على المدى القصير والتي ستطابقك تمامًا بما سيكون عليه التداول في الأسبوع الستة أيام القادمة. استفد من ذلك ودعني أخبرك أنه بعد شهر من اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة لشهر ديسمبر ، فإن الدولار الأمريكي سيرتفع وأن توقعات سعر اليورو / الدولار الأمريكي ستعمل كمصدر للمعلومات الخاصة بك فيما يتعلق بمكانتك بالنسبة للدولار الأمريكي.

الآن ، نحن نعلم أنه في حالة اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الخامس عشر من نوفمبر ، فإن الدولار الأمريكي سيرتفع ويستفيد الكثير من المستثمرين من هذه الفرصة. لم يعد التبادل المتساوي وتداول الدولار الأمريكي لليورو / الدولار يمكن أن يكون مفيدًا جدًا بسبب المشكلات المستمرة في أوروبا.

تعمل توقعات معدل EUR / USD كأداة قيّمة وهذا هو السبب في أنك تريد أن تبقيك على اطلاع دائم على هذا الأمر لأي مستثمر يتابع النقاش والتطورات التجارية التي تحيط بقضايا الاتحاد الأوروبي. كأداة توقيت للسوق ، يُظهر هذا التوقع ما سيحدث في أسواق العملات التي تؤدي إلى ارتفاع اليورو إلى مستوى أعلى قوي ومن ثم العودة لأسفل نحو أدنى مستويات العام السابق.

في كثير من الحالات ، لا يزال هناك القليل من الوقت قبل حدوث تنبؤات سعر اليورو / الدولار الأمريكي. وكما نعلم جميعًا ، من الأسهل تحديد حركة صعودية بدلاً من حركة هبوطية في سوق مالي ، لذلك يجب أن أوصي بمتابعة ترقبنا لأننا نعلم أن الأسواق الأوروبية ستستقر خلال الأسابيع القليلة القادمة وقد نرى بعض مستويات التشبع في البيع وبعض البائعين في السوق كذلك.

شيء واحد جديد هو أن اليورو يتداول في مجموعة خاصة به مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى. تتمتع بميزة البيع بسعر منخفض مقارنةً بالدولار الأمريكي ، مما يسمح بتخفيض سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي بشكل أسرع بكثير.

لقد رأينا هذا في عدد من الحالات الماضية عندما كان الاقتصاد الأوروبي في حالة سيئة وبدأ الناس في الاستفادة من ضعف اليورو. وبالتالي فإن الاتجاه لا يزال مع توقعات سعر اليورو / دولار.

الآن كان من المفترض أن يكون معدل سعر اليورو / الدولار الأمريكي بمثابة دليل بسيط لكيفية تحرك اليورو وما إذا كان يجب عليك الشراء أو البيع. ولكن الآن يمكننا أن نرى أيضًا أنه مع انخفاض توقعات زوج يورو / دولار EUR / USD ، من المحتمل أن يتحرك الدولار الأمريكي منخفضًا ويكون لديه فترة تعافي أقوى في المستقبل.

لذلك ، بمجرد أن يبدأ اليورو في الانخفاض ، سنرى الوضع يبدأ في التضييق ، وسيبدأ توقع سعر اليورو / دولار في الظهور وكأنه فرصة شراء. وهذا يعني أنه إذا كنت قد اتخذت قرارًا بالشراء ، فمن المحتمل أن يكون من الأسهل كسب المال في المستقبل لأن توقعات سعر اليورو / دولار تتوقع أن يتحرك السوق صعوديًا.

هناك أيضًا فرصة للناس لشراء الدولار للتوافق مع اليورو ومن الممكن بالتأكيد سحب هاتين العملتين معًا بمساعدة اليورو بقيمة أقل. سيكون عليك فقط الاستفادة من هذه الفرصة في الوقت المناسب.

حالما يتوقع تنبؤات سعر اليورو / الدولار الأمريكي حدوث ارتفاع كبير ، فمن المؤكد أن الدولار سوف يرتفع نتيجة لذلك. وبعد ذلك ، من المحتمل أن تظهر توقعات سعر اليورو / دولار حركة صعودية مرة أخرى وتصحيح محتمل في الأسابيع المقبلة.

الأشخاص الذين يتداولون توقعات سعر اليورو / الدولار الأمريكي لمدة ستة أشهر محظوظون حقًا لأنهم لو كانوا قد استثمروا منذ شهرين ، فسيكونون قد فقدوا مبلغًا كبيرًا من المال.

لكن هذا لا يعني أنه من غير الممكن جني بعض المال خلال الأسابيع والأشهر القادمة ، ويرى الكثير من الناس هذه الفرصة ويستخدمونها.

السعر الخام (CL / USD) يسعى للحصول على الدعم مع انتشار فيروس كورونا. النفط هو أكثر أنواع الوقود سيولة التي قد يرغب الناس في استثمار أموالهم فيها. ومع ذلك ، فهو نوع من التقلب الشديد.

مع متوسط ​​حجم التداول اليومي من ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل ، يشارك معظم المستثمرين في هذه السلعة بسبب قدرتها على الأداء مع مرور الوقت. يمكنك شراء النفط بأسعار أقل مما استثمرته أو بيعه في يدك بأسعار أعلى إذا كنت قد باعت مركزًا. انه اقتراح الفوز.

هناك أوقات قد تنخفض فيها أسعار النفط أكثر مما ترتفع. والسبب في ذلك هو وجود علاقة إيجابية بين الطلب والعرض العالميين والمحليين على النفط ، والتي ستكون مرتبطة بسعر النفط.

تود البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. حسنًا ، الحقيقة هي أن التضخم خطر أصبح مرتفعًا جدًا في السنوات القليلة الماضية. إن أسعار النفط مدفوعة بالوضع الاقتصادي ، وقرارات الحكومة ، وكيف تسير الأمور فيما يتعلق بالاقتصادات العالمية الأخرى.

البنوك المركزية قلقة بشأن ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة والركود في الاقتصاديات الأوروبية. يمكنهم استخدام هذا لصالحهم وسيبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على استقرار أسعار النفط.

هناك شائعات تدور حول كيفية استفادة دول أوبك من أسعار النفط المنخفضة للغاية وخفض إنتاجها. ومع ذلك ، ستظل جميع البلدان التي لديها وصول إلى الأسواق العالمية كما هي. أسعار النفط ستبقى منخفضة.

في الوقت الحالي ، لا يزال سعر النفط الخام يدعمه على المدى القصير. يعتقد العديد من الخبراء أن هذا الاتجاه سيستمر في الأشهر القليلة المقبلة.

يستمر العقود المستقبلية لعقود Cr / USD في الضغط. يتوقع بعض الخبراء أن يتداول الدولار عند حوالي 110 دولارات أمريكية في 9 نوفمبر ، مع تفاقم الوضع الاقتصادي.

كان Cr / USD تحت الضغط لبعض الوقت ، حيث أن الاقتصاد ضعيف جدًا. هذا سيجعل من الصعب عليه الوصول إلى مستوى الدعم.

لا يزال Cr / USD تحت الضغط ، حيث لا تزال أسعار النفط الخام منخفضة للغاية. لن يرغب العديد من المستثمرين في التعرض لهذا النوع من تقلبات الأسعار. هذا هو الشيء الوحيد الذي من المحتمل أن ينخفض ​​في المستقبل القريب.

عانت عقود Cr / USD الآجلة من أكبر الخسائر ، الأمر الذي يقلق العديد من المتداولين. وبالتالي ، فهي تبحث عن أنواع أخرى من السلع للاستثمار فيها.

يختبر العديد من متداولي الدولار الأسترالي توقعات سعر الدولار الأسترالي للدعم في أدنى مستوى حتى منتصف الستينات. واحدة من هذه الدببة هي الدب الاسترالي البلياردو.

البلياردو يحب خط المقاومة AUD / USD ويريد أن يمارس بعض الضغط عليه. إنه يحاول رفع سعر الفائدة الأسترالي طويل الأجل من 2.00 ٪ الحالية إلى 3.00 ٪. إنه يستخدم رافعة مالية عالية وهو على استعداد لاقتراض ما يصل إلى 2 مليار دولار لهذه الخطوة.

دعونا ننظر إلى انتشار DCF. يمكننا أن نرى أنه يعتقد أن فروق سعر الصرف المباشر (DCF) لا يزال حول 22.25 ، وإذا كان لدينا تقاطع الدولار الأمريكي إلى 54.50 ، سيكون لدينا سيناريو التعادل. هذا هو السبب في أنه يشتري الدولار مقابل العملات ، والآن لديه العملة المفتوحة لعمليات البيع على المكشوف.

يعد هذا مخططًا مهمًا يجب مراقبته لمعرفة ما إذا كان الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي سوف يكسر فوق خط مقاومة DCF. يمكنك أن ترى من هذا المخطط أن هناك بعض عمليات الشراء القادمة إلى السوق أيضًا. وهو يعتقد أن الاختراق سيحدث بين المستوى الحالي 26.64 و 34.78 ، وهنا يبدأ السعر في الدوران. إذا كان محقًا فقد تصل إلى 34.46.

هذا هو Max Squeeze وكما ترون أنه يختبر مستوى الاختراق عند 35.54 مع الوضع القصير. إذا حصل على أقل من 35.60 فسيكون سعيدًا.

حركة السعر مهمة للغاية وكسر Max Squeeze إلى الجانب السلبي. هذا هو المكان الذي ينتظر فيه الدببة. إذا استمر السعر في اختبار الاتجاه الصعودي وانكسر فوق Max Squeeze ، فستكون هذه هي النقطة التي تدخل فيها الدببة التداول.

لكننا بحاجة إلى التأكد من أن اختراق الدولار الأمريكي على الجانب الأيسر من الرسم البياني يقع أسفل خط مقاومة DCF. إذا كان أقل من خط مقاومة DCF ، فسوف يدخل المضاربون على الصعود في الصفقة وليس إلى الدببة. بكل بساطة.

على الرغم من أن الدببة يختبرون Max Squeeze ، فإن هذه ليست طريقة مؤكدة للدخول في التجارة. إذا وصلوا إلى ما دون السوق ، فسوف يدخلون ، وربما تتبعهم الدببة الأخرى. الطريقة الوحيدة للدخول في الصفقة هي إذا كان السعر يتجاوز الحد الأقصى للضغط.

مع اختبار Max Squeeze والكسر حول 35.60 ، يأمل المضاربون على أن يستمر السوق في حركته الصعودية وسيؤدي ذلك إلى اندلاع اختراق DCF صعوديًا. بمجرد حدوث الاختراق ، سيبدأون على الأرجح في الخروج من الصفقة وينتهي الأمر بالشراء أيضًا.

على الأرجح ، ما زال Max Squeeze أعلى من المستوى الحالي عند 35.84 ونحن الآن في التقاطع مع الاتجاه الصعودي للسوق. إذا تم كسر الحد الأقصى للكسر والاختراق ، فسنرى تقاطع الدولار إلى 56.40.

سيعطي هذا الفرصة للثيران للشراء ، وبمجرد تأكيد كسر Max Squeeze ، سنرى السوق يبيع مرة أخرى حيث يحاول الدببة تحريك السعر إلى الأسفل. تذكر أن هذا السوق شديد التقلب مع عدم وجود كسر واضح فوق Max Squeeze.

يواجه سعر صرف الدولار / ين الياباني حاليًا قوة نسبية أعلى من الدولار الأمريكي واليورو ، وقد يستمر هذا في أوائل عام 2020. وقد أجبر الضعف في الين صانعي السياسة النقدية اليابانية على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

ستخلق هذه الخطوة اتجاهًا غير مباشر للاقتصاد الياباني حيث ستتحسن الصادرات ومعها ، زيادة في الإنفاق الاستهلاكي المحلي. ومع ذلك ، قد يرتفع الدولار الأمريكي بقوة قوة الين حيث أن هذه العملات مرتبطة بقوة.

إذا استمر الدولار في الارتفاع ، فإن الشيء التالي في قائمة المخاوف اليابانية هو احتمال تدخل بنك اليابان أكثر لمحاربة الضغط الهبوطي على عملته. ولكن بعد ذلك مرة أخرى ، لم تعد رحلة مجانية. تبحث المؤسسات المالية الدولية عن زيادة السيولة في أدنى مستوياتها في الوقت الذي تتعامل فيه مع تقلص تدفقات رأس المال.

إن ارتفاع الين قد يعني ضعف العملة اليابانية أمام اليورو وبالتالي فإن ضعف الين قد يكون بمثابة نعمة للمصدرين الأمريكيين الذين تقلصوا لمواجهة الانكماش الحاد. في الولايات المتحدة ، يتم تصدير المزيد من العناصر إلى اليابان أكثر من أي دولة أخرى وهذا يرجع إلى انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية.

وبالتالي ، فإن ضعف الين يعني أن المستهلكين اليابانيين سيستفيدون أيضًا من انخفاض قيمة الين. وأيضًا ، إذا خفض البنك المركزي الياباني مستوى سقف ودائعه مرة أخرى ، فسوف يزيد ذلك من إمكانية تخفيف نقدي إضافي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لذلك ، يصبح الوضع معقدًا جدًا وسيحتاج الاقتصاد الياباني إلى وسيلة فعالة لاحتواء المخاطر دون التسبب في خسارة أكبر مما هو مطلوب.

ضعف الين يعني أيضًا أن المستهلكين الأميركيين سيستفيدون من تحسن سعر الصرف وبالتالي زيادة الإنفاق. إذا كانت اليابان تسعى إلى تحفيز الطلب المحلي من خلال إجراءات التحفيز ، فإن السؤال الذي يظل هو كيف سيكون المستهلك الأمريكي قادرًا على الاستفادة من هذه القوة الشرائية الإضافية.

في الوقت الحاضر ، يواجه المستهلك الأمريكي بيئة صعبة للغاية. بين فقدان الوظائف والأجور الراكدة وارتفاع تكاليف المعيشة ، يبحث المستهلك الأمريكي عن الراحة من هذه المشاكل. ومع ذلك ، فإن إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تساعد في هذا الصدد ، والمخاطر تتزايد فقط.

فكلما انخفض الدولار ، زاد خطر أن يتجمع الين والدولار الأمريكي في وقت ما ، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع واضح في قيمة الدولار. في الواقع ، هناك درس آخر يجب أن نتعلمه من التاريخ وهو أن العملات لا تتداول بشكل مستقل ، بل إنها تتداول أيضًا وفقًا لاتجاه اقتصاداتها.

هذا يعني أنه إذا استمر الدولار في الانخفاض ، فقد ينخفض ​​الين والدولار الأمريكي في نفس الاتجاه. هذا يعني أن المستهلكين اليابانيين سيواجهون ارتفاع التضخم وضعف الين. سوف يجبر انخفاض التضخم الشركات اليابانية على تأخير مشترياتها لصالح الاستثمارات التي تقدم عوائد أفضل.

ولهذا السبب ، لا يمكننا تجاهل احتمالية ارتفاع الين أو ضعف الين ، الأمر الذي سيدفع كل من الدولار والين نحو دولار أقوى أو ضعف الين. على سبيل المثال ، لا تزال المبيعات الصناعية والإنتاج الصناعي الياباني ثابتًا على أساس سنوي. قد يعني هذا أن ضعف الين سيؤدي إلى زيادة واردات اليابان من السلع المصنعة ، مما يساعد على تحفيز الاستثمار التجاري.

ولهذا السبب ، يجب ألا نكون تحت الانطباع بأن ضعف الين يعني أن الدولار سوف يستمر في الانخفاض. حلقة ردود الفعل الإيجابية ، التي يعتمد عليها الاقتصاد الياباني تعتمد كليا على قوة الدولار الأمريكي وضعف الين.

من المتوقع أن تنهار توقعات سعر الدولار الأسترالي دون سعر الذهب بين البنوك في USDCAD على المدى القريب. ستوفر هذه الكسور بعض الارتياح لارتفاع أسعار الذهب ، لكن لا يشير إلى أن الارتفاع قد انتهى.

عند توقع حدوث كسر للنطاق ، سيستخدم خبير Currency Forex مجموعة متنوعة من الأدوات لتحديد مستوى الدعم والمقاومة. عادة يمكن العثور على الدعم في خط الاتجاه. يمكن استخدامه أيضًا لضبط الاتجاه لركض الثيران.

سيتم دعم الاختراق أدنى من حالة ذروة البيع من خلال ارتفاع مستويات الأسعار فوق خط الاتجاه. سيتم التخلص من حالة ذروة البيع إذا كسر خط الاتجاه العلوي خارج منطقة دعم خط الاتجاه السفلي. يمكن استخدام هذه العملية للإشارة إلى أن الزخم ينعكس.

سيحدث انهيار عندما يخترق خط الاتجاه السفلي دعم خط الاتجاه العلوي. يتم تمييز حالة التشبع في البيع بنقطة نهاية الدعم إلى دعم خط الاتجاه السفلي. هذا هو دعم خط الاتجاه السفلي الذي يتم كسره.

في هذه المرحلة ، سيتم كسر قاعدة خط الدعم. سيؤدي هذا إلى نهج أكثر عدوانية من الثيران في محاولة الشراء والاستمرار. سيتم تحقيق فتح تحت شرط ذروة البيع عندما يخترق السعر منطقة دعم خط الاتجاه السفلي.

قد يكون هذا هو الدعم المبدئي الذي يتم كسره من أسفل منطقة دعم خط الاتجاه السابق. بمجرد حدوث ذلك ، سيكون قاطع النطاق في مكانه. من المهم الإشارة إلى أن قاطع النطاق لا يمكن أن يكون إيجابيًا أبدًا.

يتم استخدام قاطع النطاق لتحديد اتجاه التأرجح ويمكن أن يكون مفيدًا عند الإعداد باستخدام مؤشرات موضع المتوسط ​​المتحرك. عند حدوث كسر للدعم من فوق ، يمكن استخدام نمط المتوسط ​​المتحرك لضبط النطاق. يعمل المتوسط ​​المتحرك الأدنى لكسر الدعم وسيتمكن نمط المتوسط ​​المتحرك من تأكيد الانهيار في منطقة الدعم.

ستكون هناك فترتان عندما يحدث كسر النطاق أدنى دعم خط الاتجاه السفلي. في هذه الظروف ، سيكون نموذج المتوسط ​​المتحرك من الدعم بمثابة الحد الأدنى. سيكون الحد الأدنى لسعر الدعم هو أسفل نموذج المتوسط ​​المتحرك.

سيتم كسر الدعم أسفل خط الاتجاه السفلي عن طريق كسر النطاق من أسفل الخط. سيكون للمجال الأدنى من أسفل الدعم استخدام مهم للغاية للثيران. أدنى المتوسط ​​المتحرك الذي يتشكل من مستوى الدعم أسفل دعم خط الاتجاه السفلي هو الدعم وسيكون بمثابة الحد الأعلى للمراهنين على التفكير في التحرك.

عندما يحدث كسر تحت شرط التشبع في البيع ، فإن النطاق الذي سيعمل معه المضاربون على الصعود ينكسر ويمكن أن يعمل المضاربون على الدعم مع كسر خط الاتجاه السفلي. سيكون للاتجاه الصعودي نقطة النهاية الثانية لمنطقة الدعم. لا ينبغي اعتبار هذا مستوى الدعم المكسور ، لكن يجب اعتباره في الاتجاه الذي يتحرك فيه النطاق.

كسر المدى يمكن أن يوفر بعض الراحة لحالة التشبع في البيع ولكنه لا يعني أن الارتفاع قد انتهى. من المفيد أن نشير إلى أن اختراق النطاق سيحدث عند أحد مستويات الدعم الخارجة من منطقة دعم خط الاتجاه السفلي. يمكن أن تكون هذه المنطقة مهمة في اتجاه حيث يمكن للسعر التحرك في المستقبل.

أولئك الذين يقدمون تنبؤات استنادًا إلى العام الجديد ، فإن السياسات القديمة لتخفيض الأموال الموجودة في احتياطيات البنك المركزي قد أثبتت خطأً في توقعاتهم. وذلك لأن البنك قد تأخر بالفعل في خفض الاحتياطيات كما كان مخططًا له في الأصل. تضمنت الميزانية بالفعل العديد من التدابير للتعامل مع حالة الاقتصاد التي لم تشهد أي فوائد اقتصادية بعد.

في الواقع ، لم تذكر الميزانية حتى قضايا التضخم ، والتي زادت بينما أصبحت التوقعات الاقتصادية العامة أسوأ. وبالتالي ، هناك حاجة إلى زيادة الاحتياطيات أو حتى إلغائها ، إذا لم يكن من المتوقع أن يواجه الاقتصاد أي فوائد اقتصادية إيجابية.

وذلك لأن الوضع المالي لا يبدو مواتياً كما ينبغي إذا كان يعتمد على العوامل الخارجية للعالم. أكثر تحديدا لقضية أسعار الفائدة ، فإنه ليس هو السبيل لإعطاء قرارات السياسة المستقبلية للبنك المركزي.

بدلاً من ذلك ، من الأفضل الحفاظ على مسار أسعار الفائدة في السوق المصرفية. في الواقع ، فإن التصور هو أن البنوك تقرض بالفعل النمو.

في الاقتصاد السياسي للبنك المركزي ، من الأدق مراجعة جميع السياسات النقدية المتاحة من حيث أنه ينبغي اختيار واحدة من الثلاث (سياسة معدل الفائدة المنخفض ، سياسة سعر الفائدة على المدى الطويل ، أو سياسة التضخم) و الحفاظ عليها في المدى الطويل. في حالة عدم اختيار البنك المركزي لأحد البنوك الثلاثة ، تم بالفعل ضمان الإقراض للنمو.

من ناحية أخرى ، سيكون البنك المركزي ناجحًا في تخفيض الأموال الموجودة في الاحتياطيات ، لكن مشاركة البنوك غير مضمونة ، وستنتهي البنوك في النهاية بإقراض النمو في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك ، قام البنك المركزي بالفعل بتأجيل إرشادات السياسة النقدية لعام 2020.

في الواقع ، لقد حان الوقت لاستبدال نظام الفهرسة بخطة يستطيع فيها البنك المركزي تغيير الأموال في الاحتياطيات وفقًا لتقدم الاقتصاد. ستتمتع البنوك بميزة أنها ستخفف من عبء الاحتياطيات الإضافية على التزاماتها.

يتم وضع سياسة التضخم ، إلى جانب سياسة سعر الفائدة ، من قبل البنك المركزي في اتجاه خلق قيم عملة مستقرة. ومع ذلك ، نظرًا لأن السياسة النقدية لا تنطبق على البنوك فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية للبنك المركزي ، ستفقد البنوك الميزة لأنها ستسمح للاقتراض من السوق النقدية.

سيكون هذا هو الحال فقط عندما يتم تطبيق التغييرات السابقة على البنك المركزي ، لكنها ستظل تحتفظ بسلطة تحديد أسعار الفائدة وفقًا لمعدل التضخم ونمو الاقتصاد. ستبقى مسؤولية هذه القضايا على عاتق البنك المركزي ، لكن البنوك لن تواجه أي مشكلات تتعلق بإدارتها واتخاذ القرارات.

بموجب إرشادات السياسة النقدية الواردة في الميزانية ، سيتمكن البنك المركزي من اختيار مستوى سعر الفائدة ، ومقدار الاحتياطيات المركزية المخصصة لحساب الودائع الاحتياطية ، وتوزيعات الأرباح على التضخم أو تخفيض أسعار الفائدة. بمعنى آخر ، لن يكون البنك المركزي قادرًا على إدخال أي من التغييرات التضخمية أو السياسة في العمل.

بالإضافة إلى ذلك ، ستكون قادرة على تطبيق السياسة المالية ، والتي سيكون لها أيضًا الحق في تغيير أسعار الفائدة على السياسة النقدية والسياسة المالية. علاوة على ذلك ، سوف تكون قادرة على الحفاظ على سياسة السياسة النقدية للمستقبل.