التصنيف: أخبار فوركس

Home / التصنيف: أخبار فوركس

الاحتياطي الفيدرالي يصعد حربه على التضخم. هذا يعني أن تكاليف الاقتراض للشركات والعائلات على وشك القفز. يوم الأربعاء ، رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. إنه أكبر ارتفاع منفرد منذ عام 1994. في الواقع ، يمكن أن يتأرجح مؤشر S&P 500 والدولار بأكثر من رفع سعر واحد.

أثار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة قلق العديد من المشاركين في السوق. في أغسطس ، صنف جيفريز احتمال حدوث ركود بنسبة 25٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة. في الوقت نفسه ، صنفت الشركة العديد من القطاعات على أنها صعودية ، بينما بقيت قطاعات أخرى هبوطية. يعتقد بعض المستثمرين والمصرفيين أن هناك حاجة إلى “هبوط ناعم” ، لكن التضخم المرتفع بعناد سيعقد هذه المهمة.

يستعد المستثمرون لرفع آخر من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس. يوم الثلاثاء ، وصلت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. انخفض مؤشر S&P 500 الآن بنسبة 10٪ عن ذروته في 16 أغسطس ، وهو اليوم الذي بلغ ذروته من أدنى مستوى في يونيو. في الواقع ، انخفض 93٪ من شركات S&P 500 يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه ، تقترب عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين من 4٪ ، وارتفع مقياس الدولار إلى مستويات قياسية.

يُظهر إجراء الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي واثقون من سوق العمل ، لكنه يظهر أيضًا قلقًا متزايدًا بشأن تكلفة المعيشة. إذا استمر التضخم في الارتفاع ، فلن يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى رفع أسعار الفائدة عدة مرات. إذا كان الاقتصاد قادرًا على تحمل ارتفاع سعر الفائدة ، فقد يكون الدولار قادرًا على الاستقرار. إذا استمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة ، فقد يكون هذا أمرًا جيدًا لمؤشر S&P 500 والدولار.

أسعار الفائدة هي عنصر أساسي آخر يقود السوق الأوسع. تساعد العائدات المرتفعة على السندات اقتصاد الدولة. كما أنها تساعد في تحديد قيمة العملة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ما يقرب من 40 عامًا. ومع ذلك ، فإن تعليقات باول لم تفعل الكثير لتغيير التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة.

في وقت سابق يوم الأربعاء ، أفاد المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس. وبينما جاء التقرير أعلى من التوقعات ، لم يساعد التقرير آمال المستثمرين في أن يتجاوز الاقتصاد “ذروة التضخم”. وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين ، قفز التضخم الأساسي إلى 6.3٪ ، وهو أعلى مستوى منذ مارس. ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة أسعار المساكن بنسبة 0.7٪.

كان لارتفاع المعدلات تأثير بالفعل على الأسهم والسلع والعديد من الأصول الأخرى. رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. يميل سوق الأسهم إلى النظر إلى ما هو أبعد من الأخبار الحالية. حتى في حالة عدم حدوث زيادة كبيرة في الاحتياطي الفيدرالي ، فمن المحتمل أن تتأثر الأسهم في عام 2022. وبالطبع ، سيؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الطاقة ، مما سيؤثر على الأسواق المالية.

كان الذهب أصلًا آمنًا للعديد من المستثمرين ، لكن الأحداث الأخيرة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم. أدى الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسواق ، حيث لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2075 دولارًا للأوقية. في غضون ذلك ، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا بعناد ، مما يزيد من مخاطر رفع أسعار الفائدة الإضافية. يحاول الاحتياطي الفيدرالي إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف.

بالإضافة إلى توقعات أسعار الذهب ، سيستمر الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية للولايات المتحدة وسياسة البنك المركزي في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال السنوات القليلة المقبلة. في حين أن الدولار الأمريكي هو العامل الأكثر أهمية ، فإن العائدات الحقيقية وسياسة البنك المركزي ستؤثر أيضًا على مستقبل الذهب. بالنسبة لهذا العام ، لا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الذهب سيصل إلى هدفه البالغ 2000 دولار للأوقية.

من المحتمل الآن أن تمتد عمليات البيع المكثفة الأخيرة في الذهب حيث يستعيد الدولار الملك قوته. في غضون ذلك ، تستمر عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تحمل بيئة النفور من المخاطرة وتفشل في تقديم أي دعم للمشترين. يبدو أن المسار الأقل مقاومة لـ XAU / USD قد انخفض ، قبل محضر الاجتماع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.

حدث رئيسي آخر هو إعلان رئيس الوزراء البريطاني واجتماع البنك المركزي الأوروبي. تواجه المنطقة صعوبات مع التضخم وضعف اليورو. قد تؤدي سلسلة من الارتفاعات الكبيرة إلى إضعاف النمو الاقتصادي في أوروبا ، ودعم أسعار الذهب على المدى الطويل. علاوة على ذلك ، سيتم نشر بيانات مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.

يجب على المتداولين خلال اليوم استخدام المؤشرات لتحديد وقت بيع وشراء الذهب. إذا انخفضت قيمة الذهب ، فيجب على المتداولين خلال اليوم الشراء. إذا كان الذهب ينخفض ​​بسرعة كبيرة ، فقد يكون الاتجاه قد انتهى. بدلاً من ذلك ، يمكنهم الشراء عندما تظهر المؤشرات إشارة بيع قوية.

إن حالة التقلب الحالية في سوق النفط تجعل من الصعب التنبؤ بدقة بأسعار النفط على المدى القصير. مع ذلك ، تشير العودة الأخيرة من خام غرب تكساس الوسيط إلى 100 دولار إلى أن الأساسيات الآن في دائرة الضوء ، وأن ارتفاع الأسعار المستمر قد يكون قاب قوسين أو أدنى. في غضون ذلك ، تنخفض أسعار النحاس ، وهو عامل يعتبره الكثيرون مؤشرا حاسما على ركود محتمل في المستقبل. فقدت السلعة ما يقرب من ثلث قيمتها منذ أبريل ، ويزحف التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا.

التقويم الاقتصادي لهذا الأسبوع مزدحم ، مع عدد من التقارير التي يجب استيعابها. في الولايات المتحدة ، من المرجح أن يكون لتقرير مخزونات الطاقة في منتصف الأسبوع أكبر تأثير على أسعار النفط الخام. علاوة على ذلك ، سيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة لشهر سبتمبر في الساعة 4:30 بتوقيت جرينتش. وفي الوقت نفسه ، من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي في الولايات المتحدة لشهر أغسطس في الساعة 14 بتوقيت جرينتش.

تاريخيًا ، كان الاحتمال المسبق لتجاوز النفط 80 دولارًا منخفضًا ، باستثناء الفترة من 2001-2004. كانت مستويات المخاطر المقابلة عالية في 2001-04 و 2009 ، وهذه المخاطر العالية لا تتناسب مع مخاطر الجانب السلبي. يميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي منذ منتصف عام 2009 ، على الرغم من استمرار وجود مخاطر على الاتجاه الهبوطي.

من المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة ، خاصة في النصف الثاني من عام 22. سيؤدي التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي إلى الضغط على الطلب العالمي على النفط. ومع ذلك ، لا تزال مخزونات النفط منخفضة ، ووافقت منظمة أوبك + على زيادة إنتاجها بشكل متواضع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحراً قد يزيد من تشديد السوق.

تقلص الفارق بين برنت وغرب تكساس الوسيط هذا العام مع تقدم الخام الأمريكي على النفط الروسي. أدى ارتفاع الطلب على النفط الخام الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار. أيضًا ، يبحث المشترون عن بدائل للنفط الروسي. WTI و Brent كلاهما من النفط الخام عالي الجودة ، منخفض الكبريت. هذه الخصائص تجعلها سهلة التنقية والنقل.

تحاول الولايات المتحدة خفض تكلفة الوقود المحلي. وقد تقترح قريبًا قيودًا على صادرات النفط الأمريكية. في غضون ذلك ، يضيف الصراع الأوكراني الروسي حالة من عدم اليقين إلى الاقتصاد العالمي. على الرغم من ذلك ، من المتوقع أن تنتعش أسعار النفط في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد المؤشرات الجديدة في تحسين دقة التنبؤ على إطار زمني أطول. تم تطويرها باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات ووجد أنها تتمتع بأداء عام جيد. وتشمل هذه استخدام خوارزميات أهمية الكلمات واستخدام البيانات من المؤسسات التجارية وغير الهادفة للربح.

يتجه زوج العملات دولار استرالي / أمريكي AUD / USD إلى أدنى مستوى له في 1.5 شهر عند 0.6800 حيث يتفاعل المستثمرون مع البيانات الأسترالية المخيبة للآمال. ويرتبط هذا التراجع بمزاج العزوف عن المخاطرة والمخاوف السلبية بشأن الصين. كان زوج العملات في الاتجاه الهبوطي منذ نهاية أغسطس.

امتد زوج دولار استرالي / أمريكي AUD / USD في خسائره مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس ، حيث لا تزال الأسواق العالمية في وضع العزوف عن المخاطرة. بالأمس ، ألقى ميستر من بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابًا متشددًا حدد التوقعات لأسعار الفائدة بما يتجاوز 4٪ وعدم تخفيض أسعار الفائدة حتى عام 2023. على الرغم من التوقعات المتشائمة ، لا يزال عرض الدولار الأمريكي مرتفعًا مقابل الدولار الأسترالي ، حيث لا تزال المخاوف من الركود مستمرة. بالإضافة إلى ذلك ، أدت المخاوف من انتشار COVID-19 في الصين إلى الإضرار بمجمع السلع ، مما زاد من مخاوف تدمير الدولار الأسترالي.

اخترق زوج يورو / دولار EUR / USD قاعًا شهريًا جديدًا ووسع سلسلة من الارتفاعات المنخفضة ، مما يشير إلى أنه قد يكون في طريقه لاختبار أدنى مستوى سنوي عند 1.0349. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر ، ومن المرجح أن تواجه العملة مزيدًا من الضغط مع اقتراب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 15 يونيو.

يعد إعلان سعر الفائدة الفيدرالي القادم مصدرًا لعدم اليقين في السوق ، والذي يؤثر بالفعل سلبًا على معظم العملات الرئيسية الأخرى. نتيجة لذلك ، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الدولار كملاذ آمن. من ناحية أخرى ، فإن ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية يجعل منطقة اليورو أكثر عرضة للركود ، وتتوقع بعض البنوك العالمية الآن أن يكون الركود في منطقة اليورو في الربع الثالث في الأفق.

من المرجح أن يظل اليورو في حالة ركود حتى تتحسن التوقعات. يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأكثر مما يفعله البنك المركزي الأوروبي ، مما يجذب الأموال إلى الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، إذا انخفض اليورو أكثر ، فسوف يرفع ذلك تكاليف الاقتراض للدول الأضعف ، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل ديونها. يعتبر البيع على المكشوف لليورو من أشهر تجارة العملات في الوقت الحالي ، حيث يمكن أن يساعد في منع حدوث انخفاض حاد في اليورو. سيؤدي انخفاض اليورو إلى ارتفاع التضخم المرتفع بالفعل ويزيد من مخاطر نمو الأسعار فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪.

وسيعقد الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة ومن المتوقع أن يتضمن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. ومن المتوقع أن يناقش باول كيف يخطط البنك المركزي لمكافحة التضخم. من ناحية أخرى ، أظهرت قراءات مؤشر مديري المشتريات الوامضة لشهر أغسطس انكماشًا في النشاط التجاري في منطقة اليورو. ستراقب الأسواق عن كثب بيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وأي إجراءات لاحقة.

يتم وضع زوج يورو / دولار EUR / USD لكسر ما دون المقاومة السابقة عند 1.0500 والتحرك هبوطيًا. الاختراق تحت هذا المستوى يفتح المنطقة من 1.0330 إلى 1.0370 ، وهو ما يعادل أدنى مستوى في عام 2003 (1.0334). علاوة على ذلك ، إذا تحرك زوج EUR / USD أدنى 1.0500 و 1.0640 ، فقد يستمر السوق في التحرك هبوطيًا. مؤشر القوة النسبية RSI حاليًا أقل من 30 ، مما يشير إلى أن الاختراق دون هذا المستوى سيتبعه مزيد من الانخفاض.

يوم الأربعاء ، اقترب سعر اليورو / دولار من أدنى مستوى له خلال عام عند 0.9998 دولار. فقد زوج العملات ما يقرب من 12٪ حتى الآن هذا العام. بدأ اليورو العام قويًا ، لكن الحرب الأخيرة في أوكرانيا أضرت بآفاق النمو في منطقة اليورو. ومع ذلك ، نادرًا ما ينخفض ​​اليورو إلى أقل من دولار واحد في جلسة واحدة.

معدل الأموال الفيدرالية (FFR) هو مكون رئيسي لسعر اليورو / الدولار الأمريكي. إنه السعر القياسي الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي لتحديد المعدل الذي يريد به إقراض الأموال للبنوك التجارية. عندما يتم زيادة معدل الأموال الفيدرالية ، فهذا يعني أن الولايات المتحدة ستبدأ الحكومة في رفع أسعار الفائدة ، مما سيزيد من قيمة الدولار.

في أستراليا ، كافح الدولار الأسترالي لتحقيق أي مكاسب مقابل الدولار ، حيث يواصل الدولار الأمريكي اختراق السوق. السؤال هو ، هل سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بما يكفي لرفع زوج دولار استرالي / أمريكي AUD / USD؟ سنلقي نظرة على أحدث التعليقات على السوق من أستراليا والعالم. دعونا نلقي نظرة على التوقعات الخاصة بالدولار الأسترالي هذا الأسبوع.

على الرغم من قوة الدولار الأمريكي ، ظل الدولار الأسترالي مستقرًا نسبيًا مقارنة بمعظم العملات الرئيسية. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الحركة العنيفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي برقية عدة مرات أخرى لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع ، على الرغم من أرقام التضخم الأخيرة. رفض الاحتياطي الفيدرالي أيضًا حجة تضخم دفع التكلفة باعتبارها مؤقتة وليست ذات صلة في الظروف الحالية.

يجتمع كل من بنك الاحتياطي الأسترالي والاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ، وبينما قد يكون بنك الاحتياطي الأسترالي متشددًا ويدعم الدولار الأسترالي لفترة من الوقت ، فمن المرجح أن يركز السوق على اتجاه الدولار الأمريكي. بافتراض تمسك بنك الاحتياطي الأسترالي بوضع سياسته الحالية ، يجب أن يستمر الدولار الأسترالي في الصعود نحو الحافة السفلية للنطاق 68-73 سنت أمريكي.

وبينما انتعش الاقتصاد الأسترالي بقوة من موجات أوميكرون ، فمن غير المرجح أن ينضم البنك المركزي إلى موجة البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة في مارس. من المرجح أن يظل بنك الاحتياطي الأسترالي متراخيًا أكثر من نظرائه عبر المحيط الهادئ وينتظر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين القوي للربع الأول لمعرفة ما إذا كان التضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف.

بينما كان للاقتصاد النيوزيلندي نتائج متباينة الأسبوع الماضي ، تطابق كلاً من تقرير التوظيف ومعدل البطالة Q / Q مع التوقعات. لم يتغير الدولار النيوزيلندي كثيرًا في أواخر نيويورك عند 0.6433 ، على الرغم من أن الدولار الأسترالي كان حديث المدينة أمس بعد إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي عن رفع سعر الفائدة. فقد صعد إلى قمة عند 0.7148 خلال الليل ، ثم انزلق إلى أدنى مستوى عند 0.7030. ثم استقر عند 0.7095 في نيويورك.

مع نمو الاقتصاد ، من المرجح أن يستمر تحرك الدولار الأسترالي بأسعار السلع الأساسية. عندما تنمو الأسواق بثقة ، يرتفع الدولار الأسترالي. بالمقابل ، عندما ينخفضون ، سينخفض ​​الدولار. يتكهن المستثمرون على الحركة المستقبلية للعملة ويهدفون إلى الاستفادة من الاتجاه الحالي. أثناء تعافي الاقتصاد العالمي ، سوف يحذو سعر الصرف حذوه.

على الرغم من العرض المحدود ، من المتوقع أن يظل الطلب العالمي على النفط الخام مرنًا خلال النصف الثاني من السنة المالية. يتراوح نطاق أسعار النفط الخام للعام الحالي حوالي 65 دولارًا للبرميل إلى 86 دولارًا للبرميل ، بزيادة حوالي 17 بالمائة مقارنة بالنصف السابق من السنة المالية. وبالمقارنة ، كان النصف المقابل من العام المالي 2021 زيادة بنسبة 72٪ عن النصف السابق.

يواجه قطاع النفط اختلالًا دائمًا بين العرض والطلب. لدى العالم إمدادات محدودة من النفط الخام ، وأدى إغلاق أوبك + إلى نقص الطاقة الفائضة في قطاع النفط. ترجع هذه الفجوة إلى حد كبير إلى نقص الاستثمار في النفط التقليدي ، والذي سيتعين سدّه على مدى عقد من الزمن لإعادة السوق إلى التوازن. إذا تم تأجيل هذا الاستثمار ، فقد ترتفع أسعار النفط بقوة.

من أجل تلبية متطلبات الاقتصاد العالمي ، لم يتمكن إنتاج ROW من مواكبة الانتعاش الحاد في طلب الاستخدام النهائي. ونتيجة لذلك ، انخفضت مستويات المخزون بشكل كبير في الأرباع الثلاثة الأولى من تقويم عام 2021. وارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية في عدة مناطق ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والهند. في الولايات المتحدة ، انخفضت الأسعار المعيارية في أوائل مايو إلى 1039 دولار أمريكي / طن. ولوحظ مزيد من الضعف في مخزون الولايات المتحدة ، مما يشير أيضًا إلى أن المهل الزمنية بدأت في التطبيع.

ينعكس سعر الدولار الأمريكي / الدولار الكندي قبل أدنى مستوى لشهر يناير للدفاع عن نطاق افتتاح 2022
انعكس سعر الدولار الأمريكي / الدولار الكندي قبل أدنى مستوى في يناير للدفاع عن النطاق الافتتاحي لعام 2022 ، في إشارة إلى احتمال حدوث تصحيح أكثر أهمية في المستقبل. سنرى هذا الأسبوع أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية. سيكشف الاحتياطي الفيدرالي عن تفاصيل استراتيجية الخروج الخاصة به لبيئة السياسة الحالية. إذا استمروا في رفع أسعار الفائدة ، فمن المحتمل أن يدفع ذلك الدولار الكندي للأعلى.

قد يتطور انخفاض زوج دولار أمريكي / دولار كندي USD / CAD من أعلى مستوى في 2021 (1.2964) إلى تصحيح أوسع
قد يستمر انخفاض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي من أعلى مستوى له في 2021 عند 1.2964 في إلقاء العبء على الدولار الكندي حيث لا يزال الدولار الأمريكي تحت الضغط بعد بيانات إنفاق التجزئة المخيبة للآمال. هذا الأسبوع ، سيصدر الاقتصاد الكندي مبيعات التجزئة الأمريكية ، والتي من المتوقع أن تظهر إنفاقًا ثابتًا في ديسمبر ، بالإضافة إلى تقرير ثقة الولايات المتحدة في ميتشيغان. قد تبقي البيانات الكئيبة الدولار الأمريكي / الدولار الكندي تحت الضغط وتشجع الاحتياطي الفيدرالي على تأجيل تطبيع السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي انخفاض سعر الصرف إلى تقليب معنويات التجزئة الذي شهدناه مؤخرًا.

انخفض الدولار الأمريكي / الدولار الكندي من أعلى مستوى سجله في ديسمبر (1.2964) وقد يكون جزءًا من تصحيح أكبر قبل الإعلان عن البيانات المهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قد يكون تباين مؤشر القوة النسبية مع القيمة قد تسبب في الانخفاض في ديسمبر ليكون بمثابة تصحيح في الاتجاه الأوسع. فشلت في اختبار أعلى مستوى في ديسمبر 2020 (1.3049). مع ذلك ، عكس زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي مساره في يناير ، ليختبر المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم للمرة الأولى منذ نوفمبر.

قد تحتاج السياسة النقدية الأمريكية إلى زيادة أسعار الفائدة بحلول عام 2022 من أجل خفض التضخم ، بينما قال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يبدأ في رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023. هذه الاختلافات في السياسة النقدية بين البلدين تفضل دولارًا أقوى ، في حين أن البنك المركزي الأوروبي متردد في البدء في رفع أسعار الفائدة حتى عام 2023. وبينما يتعافى الاقتصاد الأمريكي من الوباء ، لا تزال هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في انخفاض العملة.

قد يشير الاختراق الأخير لأدنى مستوى في ديسمبر والفشل في الإغلاق أدنى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم ، والذي يقع بالقرب من 1.2500 ، إلى أن العملة ستكسر قريبًا ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (1.2650) ويفتح الطريق لاختبار يناير أدنى سعر (1.260. مع ذلك ، إذا فشلت الحركة تحت هذا المستوى في الدفاع عن نطاق يناير ، فقد يتبع ذلك انخفاض إلى 1.2410.

على الرغم من أن زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي يتعزز على المدى القصير ، من المحتمل أن تؤكد بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية القادمة على التوقعات الضعيفة للنمو في الولايات المتحدة. من المحتمل أن تظهر أرقام التوظيف أن الاقتصاد الأمريكي يعاني من البطالة. علاوة على ذلك ، من المرجح أن يؤخر الاحتياطي الفيدرالي تطبيع أسعار الفائدة. علاوة على ذلك ، تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ النظام الاقتصادي ، وقد يؤدي المزيد من الضعف إلى دفع زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي للأعلى في المستقبل.

المد والجزر وتدفق الرغبة في المخاطرة سيحددان اتجاه قيمة الجنيه ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بما يقرب من 3٪ حتى الآن هذا الشهر. ليس من المستغرب إذن أن يستمر اتجاه الباوند حتى نهاية الشهر. ارتفع مؤشر S&P 500 بما يزيد قليلاً عن 3٪ في الشهر ، ويميل يوم التداول الأخير من العام إلى أن يكون اليوم الذي يرتفع فيه الزوج عادةً.

لا يزال الجنيه البريطاني مدعومًا ، لكن إعادة التسعير ستؤثر على الجنيه الإسترليني. يتوقع السوق أن يحافظ بنك إنجلترا على خطط أسعار الفائدة القوية ، لكن البيانات لم تتضح بعد. كان التقدم الأخير في سعر الذهب مدفوعًا بمديري الأصول ، الذين يحتلون مكانًا كبيرًا في الجنيه الإسترليني. يمكن أن يصارع الصراع الروسي الأوكراني المتصاعد اليورو مقابل العملات المدعومة من قبل البنوك المركزية المتشددة.

إذا التقى بنك إنجلترا بالمعدلات وقام بتصعيدها ، فقد يستمر اتجاه الباوند حتى نهاية الشهر. هذا هو الحال لأنه من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الاثنين. إذا حدث هذا ، فسوف يرتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. وبالمثل ، يمكن للجنيه الإسترليني الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

التوقعات الأسبوعية لزوج استرليني / دولار أمريكي GBP / USD: سيستمر الجنيه الإسترليني في نهاية الشهر ، على الرغم من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشائم والنظرة المتفائلة ، لا يزال الجنيه البريطاني مدعومًا على المدى القصير وقام بنك إنجلترا بتغيير سياسته التوجيهية المستقبلية. بينما يتخذ بنك إنجلترا نهجًا حذرًا ، قد يؤثر قرار بنك إنجلترا على اتجاه سعر العملة.

لا يزال الباوند مدعومًا بالتوقعات بأن بنك إنجلترا سيبقي سعر الفائدة عند 1٪. ومع ذلك ، من المهم أيضًا ملاحظة أن المملكة المتحدة لا تزال تواجه توترات جيوسياسية ، بما في ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. سيكون لعدم اليقين هذا تأثير سلبي على العملة الأوسع للجنيه الإسترليني. نتيجة لذلك ، سيؤدي ضعف وضع الباوند إلى دفعه هبوطيًا.

ستتحرك حركة سعر الجنيه من خلال مد وجذر الرغبة في المخاطرة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 3٪ تقريبًا على أساس شهري ، لكنه ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي. من المتوقع أن يواصل مؤشر S & P’s GB / JPY اتجاهه الصعودي خلال نهاية الشهر.

لا يزال الجنيه الإسترليني مدعومًا بالتوقعات المتزايدة للنمو في المملكة المتحدة. على الرغم من الموقف المتشائم لبنك إنجلترا ، صوت المنشق الوحيد في اللجنة النقدية على إبقاء سعر الفائدة البنكي عند المستويات الحالية. علاوة على ذلك ، لم يغير البنك المركزي توجيهاته المستقبلية. مع هذين العاملين ، لا يزال الجنيه الاسترليني مدعومًا من البنك المركزي.

قبل أن تبدأ التداول ، يجب أن تعرف الفرق بين الأسهم والعملات الأجنبية. على الرغم من أنهما شكلان من أشكال تبادل العملات ، إلا أن هناك بعض الاختلافات المهمة بينهما. سوق العملات أكبر بكثير من سوق الأسهم ، ويبلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي أكثر من 6 تريليون دولار. كما يوحي الاسم ، يمكنك تداول العملات مع كل من الأسهم والعملات الأجنبية. السهم هو ببساطة وحدة ملكية ، وتختلف القيمة باختلاف الطلب والعرض لأسهم تلك الشركة المعينة.

الاختلاف الأول هو نوع البحث المطلوب لتداول العملات الأجنبية والأسهم. يجب أن يستغرق التجار وقتًا للبحث في كلا السوقين. بينما تتطلب الأسهم بحثًا مكثفًا ، يتطلب تداول العملات الأجنبية قدرًا أقل من البحث ويكون أكثر سيولة. سيجد بعض المتداولين أنه من الأسهل متابعة البيانات الاقتصادية والرد على تحركات السوق بسرعة بينما سيجد الآخرون صعوبة في اتخاذ قرارات طويلة الأجل ما لم يجروا بحثًا شاملاً مسبقًا.

الاختلاف الثاني هو مقدار الوقت الذي يحتاجه المتداولون في البحث عن كلا العملتين. الفوركس سوق لامركزي ، يمثل شبكة من المشاركين من جميع أنحاء العالم. هناك العديد من اللاعبين الكبار ، بما في ذلك البنوك المركزية وصناديق التحوط والشركات التجارية. هذه الأنواع من الشركات هي التي ستحقق ربحًا وستحقق أفضل العوائد. بمعنى آخر ، السهم هو استثمار قصير الأجل ، في حين أن أرباح متداول الفوركس تكون طويلة الأجل.

في النهاية ، يكمن الاختلاف بين الفوركس والأسهم في أسلوب التداول الذي تختاره. في حين أن تداول الأسهم أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل ، إلا أنه قد يكون أقل ربحية للمتداولين الذين يبحثون عن استثمار. في حين أن الفوركس أكثر سيولة ، فإن الأسهم أفضل للاستثمارات طويلة الأجل. هذا الأخير للأشخاص الذين يريدون كسب المال على المدى القصير. إذا كنت تبحث عن طريقة سريعة لتوليد بعض النقود ، فمن الأفضل اختيار الفوركس.

تعتبر سيولة كلا العملتين عاملاً رئيسياً في سوق الفوركس. نظرًا لأن الناس يتطلعون دائمًا إلى شراء وبيع العملات الأجنبية ، فإن السوق أكثر سيولة. ومع ذلك ، قد يكون بيع الأسهم بكميات منخفضة أمرًا صعبًا وينتج عنه خسائر فادحة. لهذا السبب ، غالبًا ما تكون أسهم الفوركس مقابل الأسهم هي الخيار الصحيح للمبتدئين. هناك العديد من المزايا والعيوب لكليهما ، ويمكن لكليهما مساعدتك في اتخاذ قرار حكيم.

إلى جانب الاختلافات الأساسية بين الأسهم والعملات الأجنبية ، يختلف السوقان اختلافًا جوهريًا. لذلك ، يجب أن تتعلم الاختلافات والتشابهات بين السوقين من أجل اتخاذ قرار أكثر استنارة. بهذه الطريقة ، ستتمكن من تحديد الأفضل لاحتياجاتك. في حين أن كلاهما مفيد لأنواع مختلفة من المستثمرين ، فمن المهم الاختيار بحكمة. على سبيل المثال ، قد ترغب في التفكير في العملة التي تناسب أسلوبك في الاستثمار.